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            工銀瑞信

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            當前位置:首頁 >基金產品 > 工銀四季收益
            基金名稱 工銀瑞信四季收益債券型證券投資基金
            基金簡稱 工銀四季收益債券 (場內簡稱:工銀四季LOF
            基金代碼 164808
            申購起點  場外:10元  
            成立日期 2011年02月10日
            基金類型

            債券型

            運作方式 上市開放式基金(LOF)
            基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司
            基金托管人 中國農業銀行股份有限公司
            基金經理 何秀紅女士
            風險評定 根據《工銀瑞信基金管理公司基金風險等級評價體系》,本基金的風險評級為中低風險(R2)。
            投資目標 在嚴格控制風險與保持資產流動性的基礎上,追求基金資產的長期穩定增值。
            投資理念 通過主要投資于公司債券、企業債券等企業機構發行的固定收益類金融工具,在承擔適度風險的前提下,從利率、信用等角度深入研究,優化組合,獲取可持續的、超出市場平均水平的穩定投資收益。
            投資范圍

            本基金的投資范圍包括具有良好流動性的企業債、公司債、短期融資券、地方政府債、商業銀行金融債與次級債、可轉換債券(含分離交易的可轉換債券)、資產支持證券、債券回購、國債、中央銀行票據、政策性金融債、銀行存款等固定收益類資產,股票(含存托憑證)和權證等權益類資產,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

            本基金投資組合資產配置比例:債券等固定收益類資產占基金資產的比例不低于80%;其中公司債、企業債、短期融資券、商業銀行金融債與次級債、企業資產支持證券、可轉換債券(含分離交易的可轉換債券)等企業機構發行的債券占基金固定收益類資產的比例不低于80%;股票等權益類資產占基金資產的比例不超過20%。本基金轉換為開放式基金(LOF)以后,基金持有現金及到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

             

            本基金可以通過參與新股申購、增發新股、可轉換債券轉股票、權證行權以及要約收購類股票套利等低風險的投資方式來提高基金收益水平,但此類投資比例不超過基金資產的20%。

            業績比較基準 80%×中債信用債(財富)總指數收益率+20%×中債國開行債券(1~3年)總財富指數收益率。
            風險收益特征 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場基金。在債券型基金產品中,本基金主要投資于公司債、企業債、短期融資券、商業銀行金融債與次級債、企業資產支持證券、可轉換債券(含分離交易的可轉換債券)等企業機構發行的債券,其長期平均風險程度和預期收益率高于普通債券型基金。
            紅利分配政策

            1、 本基金在封閉期間,基金收益分配采用現金方式;本基金轉換為上市開放式基金(LOF)后,基金收益分配方式分為現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇獲取現金紅利或將現金紅利按再投日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資,若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金紅利;登記在深圳證券賬戶的基金份額只能采取現金紅利方式,不能選擇紅利再投資;

            2、 本基金每份基金份額享有同等分配權;

            3、 在符合有關基金收益分配條件的前提下, 每季度末每份基金份額可分配收益超過0.01 元時,至少分配 1 次,每年收益分配次數最多為 12 次,每次收益分配的比例不低于收益分配基準日可供分配利潤的 60%。并且,在封閉期間本基金每年度的收益分配比例不得低于基金該年度可供分配利潤的 90%。期末可供分配利潤是指期末資產負債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數;

            4、 若基金合同生效不滿 3 個月,可不進行收益分配;

            5、 基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即指基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

            6、法律、法規或監管機構另有規定的從其規定。

             
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